日本將躍進半導體製造大國!法人:定期定額布局迎行情

新聞媒體 2023-11-24
日本將躍進半導體製造大國!法人:定期定額布局迎行情

受惠日圓貶值、產品價格調漲,日本企業獲利情況獲得改善,並隨著全球加速投入半導體製造,相關企業便成了在半導體投資熱中率先受惠的族群,帶動今年以來日本半導體指數漲幅高達 73.4%,瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示,日股續漲力道強勁,建議定期定額掌握行情。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊表示,日本企業財報正陸續開出,過半企業的營收與獲利優於市場預期,近十年來更呈現高速成長,增幅高於美國與歐洲企業, 根據高盛報告指出,對日本 2024 年與 2025 年的營收與獲利成長,保持樂觀態度,並預估東證指數在未來 6 個月及 12 個月的落在分別在 2500 與 2650 點。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊指出,相較於中國復甦動能疲弱,與其風險調整後報酬吸引力不足,外資逐漸轉出在中國的投資,轉向其他亞洲股市,而日本正是受惠國之一,主因為日本具備獨特的長期投資價值,隨著日股投資價值逐漸被看到,外資投資組合配置逐漸增持日本股票的比重,促使日股在全球股票市值比重明顯增加。

根據投信投顧公會統計,短中長期績效亮眼的瀚亞投資-日本動力股票基金10月份淨申贖金額為4.27億新台幣,國人持有金額來到121.89億新台幣,今年以來大增114.87億新台幣,增幅達16.36倍,是目前全台最大的境外日本股票基金,在台熱度也持續升溫當中。

當全球聚焦 AI 之際,日本政府不落人後,宣稱將成為全球 AI 產業重鎮,並將打造一家超越輝達的公司,激勵稱霸全球半導體材料及設備領域,帶領日本半導體類股指數於近日衝上歷史新高,今年以來日本半導體指數漲幅高達 73.4%,表現遙遙領先美國費城半導體指數和台灣半導體類指數。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示,AI 大趨勢成型,背後仍需要半導體產業的支撐,這股趨勢當中,日本半導體業必然不會缺席,日本首相岸田文雄為強化日本半導體產業實力,祭出 2 兆日圓拉攏國內外半導體業者在日本設廠,並支持台積電在熊本興建第二座晶圓廠。

日本政府爭取美光、三星電子和力晶赴日投資,並協助日本新創半導體業者 Rapidus 在北海道興建 2 奈米晶片廠,儘管日本半導體產業沉寂多時,但日本半導體相關個股表現仍舊跟漲全球科技股表現,長期表現遠遠勝出大盤。

日本經濟產業大臣 7 月曾表示,日本政府大力支持 AI 新創企業及科技大廠,推動無條件基本收入(UBI)來因應 AI 技術普及對就業市場的影響,並預計支出數十億美元提供產業補助,目標讓日本半導體產能在 2030 年前增加 2 倍,更將成立基金投資半導體上游供應鏈。

日本正計畫透過半導體產業加強 AI 領域的地位,例如東京證交所今年 3 月祭出政策,要求股價淨值比(PBR)低於 1 倍的公司必須提出具體經營改善策略,2026 年前企業市值要拉高至 100 億日圓、股淨比低於 1 倍的企業要改善,否則將強制下市,迫使殭屍企業積極改革,有助於提高股東報酬水準及企業獲利,帶動日經股價指數創 33 年來新高。

展望 2024 年,張繼文指出,日股利多題材不減,企業整體獲利強勁,勞動供需及工資的變化有利國內經濟成長,政策推動及企業獲利率提升將是中長期利多因素,日圓疲弱、企業獲利穩健,以及東京證交所推動公司治理改革,日本經濟結構性的潛在變化都成為日股的利多。

(首圖來源:shutterstock)

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