台股再戰20800沒有天花板!瀚亞投信點名六大類股是今年主流

新聞媒體 2024-04-11
台股再戰 20800 沒有天花板!瀚亞投信點名六大類股是今年主流

台股突破兩萬點大關後屢創新高,再戰 20800 關卡,瀚亞投信台股投資總監劉博玄表示,受惠美國經濟強勁、聯準會醞釀降息,以及 AI 需求大幅成長,台股沒有天花板,並點名 AI 供應鏈、網通、電子零組件(軸承)、重電設備、紡織成衣、金融六大類股是今年主流。

劉博玄表示,台股已創新高,上面沒有天花板,現在就看基本面走到哪裡,上漲三個原因就是資金、景氣與信心,而且台股短線急漲,已將評價拉高至不便宜的水準,但在充沛的資金簇擁,研判多頭格局得以延續,盤勢不見長黑不回頭,建議投資人當走勢拉回時,應伺機進場。

劉博玄指出,台灣資金真的很多,從 00940 募集金額超過 1,700 億元就知道,景氣目前看起來沒有問題,而像是美國聯準會最新利率會議,下修全年降息碼數到三碼,但 GDP 上修至 2%,預估明年、後年都能維持在 2% 左右,成為這波股市強漲的原因。

劉博玄分析,受惠美國經濟強勁、聯準會醞釀降息,以及 AI 需求大幅成長,有助於生產力循環向上,台股投資環境偏多,但股市評價偏高、中國經濟前景尚未明朗,以及地緣政治風險等干擾,獲利了結賣壓較承重,盤勢易呈現高檔震盪。 

劉博玄認為,美國零售銷售狀況亮眼,存貨水準逐漸降低,回補庫存效應將有利於台灣經濟成長,而台灣外銷訂單年增率已明顯脫離谷底,並呈現復甦向上態勢,預估已開發市場景氣將率先復甦,身為全球重要供應鏈的台灣,將有機會從中受惠。

至於台股產業面展望,瀚亞投信看好六大主流產業,包括 AI 供應鏈、網通、電子零組件、重電、傳產(紡織成衣、自行車),以及金融族群,瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示,市場資金過度集中在 AI 相關等族群,產業仍存在著淡季效應,預估類股輪動較快速,盤勢將會持續震盪。

姚宗宏表示,AI 應用領域擴大將有利於半導體產業發展,各國因半導體供應鏈自主化政策,仍會積極透過補助,鼓勵代工廠在地化生產,因半導體屬科技發展的基礎建設,預計新興科技問世,半導體在 2024 年將進入向上循環週期。

全球陷入缺電荒,重電與風電各自有不同的表現空間,姚宗宏表示,受惠美國電力基礎建設汰舊換新需求,以及 AI 應用端對電力潛在需求大,台灣重電設備廠有望從中獲得商機;風電方面,台灣風電政策的推進,加快離岸風電的設置,占台灣電力需求比重逐漸拉高。

部分產業已結束庫存消化週期,並進入復甦階段,姚宗宏強調,整體景氣循環進入百業代興階段,面板、記憶體需求逐漸增溫,而紡織成衣歷經去年庫存去化之後,隨著供應鏈下單回歸正常,今年營運動能將恢復成長,至於自行車產業受惠中國需求增加,預估庫存進入消化尾聲。

(首圖來源:瀚亞投信)

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