元大再發高股息ETF!首檔價值投資、每月現金流、10元發行3/11開募

新聞媒體 2024-01-27
元大再發高股息 ETF!首檔價值投資、每月現金流、10 元發行 3/11 開募

元大投信今日宣布「元大臺灣價值高息 ETF(00940)」取得證交所同意募集,擁有 0050、0056 發行經驗,針對市場趨勢與產品差異性,再推出首檔結合巴菲特價值投資,以及月配息設計與 10 元親民發行價的高股息 ETF,並將從 3 月 11 日展開募集。

元大投信發行 ETF 經驗超過 20 年,擁有包括國內首檔 ETF 0050、國內首檔高股息 ETF 0056 的多檔千億級 ETF,至今年 1 月 25 日 ETF 資產管理規模達 1.23 兆元,繼 2017 年發行元大台灣高息低波(00713)、 2019 年發行元大台灣 ESG 永續(00850)後再發 00940。

元大投信表示,這次針對產品差異性,已將 00940 核心投資策略獨家納入巴菲特價值投資指標,相對於追逐股價動能,或是頻繁交換投資風格,00940 在凸顯高股息特色的同時,專注優質股票的長期評價走揚潛力,一年兩次成分股調整均聚焦價值投資,全天候參與股息收益與資產增長。

00940 追蹤指數以上市櫃前 300 大企業為選股池,每年 5 月初與 11 月初即定期審核成分股,面對資金籌碼集中趨勢,提前卡位下一階段極具價值投資的標的,而在經過流動性、EPS、本益比等指標篩選後,再依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股。

元大投信指出,自由現金流強勁的企業代表經營穩定,有足夠的現金可以用來發放股利,或是資本支出擴展營運規模。根據台灣指數公司數據,台灣價值高息指數自 2018 年以來,過去五年平均殖利率達 8.6%,2023 年更高達 14.4%。

元大投信提醒,選擇高股息 ETF 應注意配息率是否與標的指數息率差異太大,可能使 ETF 長期績效落後標的指數,參加配息時也要留意配息率不代表報酬率,ETF 所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息金額會自 ETF 淨值扣除,宜一併留意淨值變動。

(首圖來源:元大投信)

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