外資上週賣超54.43億元!法人留意短線過熱、進入類股輪動盤

新聞媒體 2023-12-12
外資上週賣超 54.43 億元!法人留意短線過熱、進入類股輪動盤

證交所今日公布上週外資在集中市場賣超 54.43 億元,其中賣超聯電 7.62 萬張居冠,買超中信金 6.25 萬張最多。法人表示,留意短線過熱、指數高檔震盪,近期台股進入類股輪動盤,若 2024 年企業獲利恢復成長趨勢,台股可望啟動景氣回升行情。 

根據證交所統計,上週外資在集中市場總買進金額為 4,743.66 億元,總賣出金額為 4,798.09 億元,賣超為 54.43 億元,而統計自今年初至 12 月 8 日止,外資總買進金額為 19 兆 6,648.75 億元,總賣出金額為 19 兆 5,737.69 億元,累計買超為 911.06 億元。

外資總持有股票市值為 22 兆 335.24 億元,占全體上市股票市值的 40.10%,上週外資自集中市場買超最多的前三名為中信金 62,522 張、宏碁 27,827 張、玉山金 22,998 張,而賣超最多的前三名為聯電 76,195 張、華新 51,575 張、群創 37,476 張。

台股 11 月外資回流,資金行情一度推升台股攻上 17,500 點,上週進入盤整休息,第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析,美元、美債殖利率下滑,帶動股票資產評價重獲青睞,台股跟隨美股反彈氣勢,打出多重底,技術面偏多,但短線過熱、指數高檔震盪,台股進入類股輪動盤。

市場關注今年聯準會最後一場會議,12 月份利率決策會議官方的評論受到高度重視,張正中表示,明年初聯準會仍將維持高利率環境,同時觀察通膨降溫趨勢,一旦消費者物價指數年增率向 2% 靠攏、失業率上揚等,將是啟動降息時間點,張正中判斷,最快啟動降息時間可能在明年中。

張正中分析,短期內美國景氣尚未看到回升動能,市場預期,明年下半年才有機會看到景氣復甦的機會,從企業面的獲利成長率預估觀察,全球、美國至台灣,今年的獲利成長率預估為零成長或負成長,但明年的獲利成長率可望恢復正成長,預估皆可達一成以上。

若從過往企業獲利成長年度與股價表現觀察,張正中強調,過去台灣企業獲利處於正成長週期時,多能支撐股價表現,像是 2006 年至 2007 年、2009 年至 2010 年、2013 年至 2014 年,以及 2020 年至 2021 年等,若接下來兩年企業獲利邁向成長,研判支撐股價的動能可能來自 AI 創新。

上週台股漲多見休息,張正中說明,11 月份漲幅大,使得台股呈現高檔震盪,股市波動加大,類股見快速輪動行情,技術面指標仍見多頭格局,隨著年底作帳行情、選前行情拉抬,研判台股整理後,仍可望恢復偏多表現,升息接近尾聲,明年下半年美國降息循環啟動,可望推升整體盤勢。

大選過後,短線慶祝行情結束,張正中提醒留意,階段性獲利了結賣壓可能湧現,明年成長趨勢看好的標的,部份傳產類股基期及評價偏多,像是生技、鋼鐵等類股將適度進行加碼,科技產業看好去化庫存近歷史平均水準,明年回補庫存機會加大的半導體股等。

(首圖來源:Flickr/QuoteInspector.com CC BY 2.0)

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