外資上週買超長榮航5.74萬張!法人:留意強勢族群輪動表現

新聞媒體 2024-04-16
外資上週買超長榮航 5.74 萬張!法人:留意強勢族群輪動表現

證交所今日公布上週外資在集中市場賣超 46.91 億元,其中買超長榮航 5.74 萬張最多,賣超群創 13.23 萬張居冠。法人表示,中東地緣政治風險又起,應觀察指數是否能維持 2 萬點之上,多頭格局可望維持,並以強勢族群輪動表現。

根據證交所統計,上週外資在集中市場總買進金額為 7,045.33 億元,總賣出金額為 7,092.24 億元,賣超為 46.91 億元,而統計自今年初至 4 月 12 日止,外資總買進金額為 8 兆 1,490.75 億元,總賣出金額為 8 兆 302.25 億元,累計買超為 1,188.5 億元。

外資總持有股票市值為 28 兆 5,186.61 億元,占全體上市股票市值的 43.28%,上週外資自集中市場買超最多的前三名為長榮航 57,382 張、中鋼 53,436 張、友達 34,072 張,而賣超最多的前三名為群創 132,287 張、緯創 34,225 張、廣達 28,901 張。

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,近期以巴伊朗等地緣政治風險攀升,雖然目前以色列暫時停止回擊伊朗,但中東情勢不確定性升高,仍須留意地緣政治造成的系統性風險,受到戰爭影響,牽動國際原物料價格走勢,對於緩解通膨預期可能造成影響,導致上週道瓊跌破季線,那斯達克及費城半導體指數跌破月均線。

廖炳焜認為,台股 2 萬點仍有強力支撐,只要這波回檔仍在 2 萬之上,仍可以偏多看待,本週左右台股表現的因素包括晶圓龍頭大廠法說、美股財報,預期台股波動可能加劇,並因為中東地緣政治風險又起,宜觀察指數是否能維持 2 萬點之上,多頭格局可望維持,留意強勢族群輪動表現。

至於本週台股重頭戲為晶圓龍頭大廠法說,廖炳焜指出,指標股晶圓龍頭大廠今年以來上演「一個人的武林」,台股漲幅多由晶圓龍頭大廠所貢獻,上週公布 3 月營收 1,952.1 億元,年增 34%,創歷年最高,推估是單價較高的 3 奈米產品所貢獻,而美國商務部宣布將提供晶圓龍頭大廠 66 億美元投資補助及上限 50 億美元的貸款,預期晶圓龍頭大廠於美國設廠的資本支出可望進一步提升,在法說會上也有望釋出樂觀訊息。

針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,台股近期表現強勁,主要由權值股帶動大盤上漲,部份股票受資金排擠效應影響,短線漲跌參半,即便近期隨著指數來到高點而波動加大,但仍見逢低買盤,顯見在類股良性輪動輪漲格局,市場看好後市台股有撐。

產業面,安聯投信台股團隊表示,其中在半導體部分,整體狀況明顯好轉趨勢不變,先進製程動能又遠優於成熟製程;AI 族群先前受到先進封裝 CoWoS 產能不足影響 GPU 供應,目前已逐漸改善,有助於挹注 AI 伺服器產業第三季營收表現。

安聯投信台股團隊表示,美國 GPU 大廠發表 AI 伺服器的 MGX 模組化架構,將帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片(BMC)相關族群價值鏈大幅提升,例如散熱技術由氣冷升級至水冷,產品平均單價達四倍;新架構採用小晶片(Chiplet)互聯架構,也將使先進封裝族群更加受惠。

安聯投信台股團隊表示,至於車用電子族群,仍面臨庫存調整逆風,預計上半年可調整完成,IP(矽智財)/ASIC(客製化晶片)今年遭遇短暫獲利了結賣壓,市場雜音增加,但長線基本面並未改變,各雲端大廠紛紛投入自行研發晶片趨勢持續,成長能見度仍佳。

(首圖來源:pixabay

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