美國總統大選進入白熱化，隨著候選人川普 13 日在賓州造勢現場遭槍擊，右耳流著血仍站起身握緊拳頭振臂高喊「戰鬥」，各界看好川普當選機率大增，帶動美股「川普概念股」跟著全面上漲，其實台股也有五大類別 22 檔「川普概念股」受到法人點名受惠。
川普 2017~2021 年執政期間，朝減稅、貿易戰、減少藥價干預及支持石化能源產業政策預測，首先川普承諾 2024 若再次當選總統，將降低公司所得稅率至 20%，由於美國公司稅稅率為 21%，代表減少 1% 可為企業每年減稅達數十億美元。
再來是持續打貿易戰，由於川普主張對大多數進口商品徵收 10% 關稅，對中國更是高達 60% 或更高，代表中國股市將繼續疲弱，而美元將持續邁向升值，以及外交孤立主義的態度，因為川普曾批評 2022 美國為助烏克蘭抵禦俄羅斯而提供軍援，代表川普有意削減對歐洲國防支援。
針對修改歐巴馬健保政策、減少藥價干預方面，川普提出廢止歐巴馬健保政策、簡化 FDA 繁瑣規定，並透過市場競爭機制來調降藥價，這將使學名藥核准進度加速，有利於生技醫療類股產業，並提高基礎建設支出，有利原材料如鋼筋、水泥產業，
支持傳統石化能源產業方面，川普鼓勵開發頁岩油、天然氣及清潔煤炭，提出增產美國境內石化能源的規劃，此舉將會增加原油供給，不利油價走勢，而影響 FED 利率決策則是川普希望維持降息，並嘗試降低 Fed 的獨立性，讓總統參與利率決策，代表美國公債殖利率走低，債市多頭行情啟動。
川普概念股「科技產業」出列
川普若當下一屆美國總統，法人預期台股將有五大產業將受惠，並點名 22 檔 「川普概念股」出列，首先就是科技產業，法人點名聯電、世界先進、正基、正文、啟碁、家登、金麗科、矽力-KY 等 8 檔個股。
法人表示，歐美 IC 設計及 IDM 業者逐漸將晶圓投片自中國轉出去，而聯電主要製程為 28nm 以上的成熟製程，並陸續增加位於中國以外的晶圓廠房，進行供應鏈風險分散，至於世界先進則同樣受惠客戶 PMIC 轉單效益發酵，去中化效益已在 2023 開始貢獻營收。
法人指出，正基受惠美國因採取 5G 乾淨網路計畫而全面去中化，而正基 5G recap 將由正文負責組裝代工，至於啟碁為台系網通廠美洲占比最大，高達 68%，預計將受惠當地寬頻相關基礎建設，北美 5G FWA gain 到新客戶，預期 2024 5G FWA 設備出量總量呈現成⻑。
法人強調，家登受惠中國客戶不採用英特格（Entegris）晶圓或光罩載具，而金麗科 90% 營收來自中國自研晶片，受惠中國 CPU 禁令，成為中國限制政府單位電腦不得採用 Intel 及 AMD 處理器的受益者，至於矽力-KY 因去美化效應影響，中國客戶將不採用國際大廠德州儀器（TI）的產品。
川普概念股「傳統產業」出列
法人點名的受惠傳統產業有 4 檔，包括聚陽、儒鴻、巨大、美利達，首先聚陽營收比重以美國最高，提早同業布局非中國廠 ，如越南、印尼等，並有 80% 營收來自非中國廠出貨至美國，相較同業成衣廠房多位於中國，預計將受惠生產廠區風險分散、關稅優勢。
法人指出，儒鴻營收比重以美國最高，其中有 40% 營收來自非中國廠房出貨至美國，並積極加速印尼廠生產效率，預期 2024 年 9 月後，印尼廠可順利開出產能，並在 2024 年第四季轉虧為盈，而巨大與美利達分別有 25%、35% 營收來自非中國廠出貨至美國，預計將受惠關稅優勢。
川普概念股「軍工產業」出列
法人點名的受惠軍工產業有 4 檔，包括漢翔、亞航、雷虎、龍德造船，首先漢翔自研量產新式高教機將進入交機高峰，2024 年交機 18 架，同時也持續執行 IDF 戰機商維、軍用直升機系統商為等專案，並有望搶進無人機供應鏈。
法人指出，亞航、雷虎受惠國防部 2024 公告軍用商規六款無人機採購計畫，總採購金額近 70 億，亞航 2024 年第二季軍規商用無人機等新產品逐步出貨，而雷虎軍用商規無人機通過陸軍驗測，若順利得標將在年底小量出貨 ，至於龍德造船受惠國艦國造，目前沱江級艦艇 11 艘陸續交船。
川普概念股「生技產業」出列
法人點名的受惠生技產業有 4 檔，包括康霈、保瑞、藥華藥、美時，首先康霈新藥 CBL-514 獲美國 FDA 授予審查認定（Fast Track Designation）預計將有助於加速新藥審查時程，目前 Phase 2b 臨床試驗療效在統計上達到顯著有效意義。
法人指出，保瑞今年 4 月完成 USL 收購案開始進軍美國市場，並在 6 月底宣布以 9.7 億元併購美國 Emergen 旗下無菌針劑廠，而藥華藥罕見血癌 BESREMi 用於治療有效治療方式的真性紅血球增生症（紅血球增多症）病患，美國銷售穩健成⻑，推估有將近 1,500 名美國病患使用。
法人強調，美時高毛利的血癌藥 Lenalidomide 美國市場將在今年第二季、第三季進入出貨高峰，旗下學名藥 Semaglutide Injection 與諾和諾德熱銷的減重藥 Wegovy 為同活性成份學名藥，未來商機可期。
川普概念股「鋼鐵產業」出列
法人點名的受惠鋼鐵產業有 2 檔，包括榮剛、精剛，首先是榮剛高毛利航太、油氣產品出貨增溫，榮剛整體訂單能見度已達半年以上，在手訂單逾 80 億元，而精剛受惠於油產產業和航太國防產品的強勁需求，聚焦於鎳基及鈦基合金高階金屬應用市場拓展，今年第二季出貨持續增溫。
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（首圖來源：川普 X）
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