日圓套利相關斷頭潮快結束?下一步盯緊美科技股

新聞媒體 2024-08-07
日圓套利相關斷頭潮快結束?下一步盯緊美科技股

日本銀行(BOJ)上週升息 15 個基點、再加上聯準會(Fed)準備降息,導致日圓狂升,壓縮「借低息日圓、買高息貨幣」套利交易的利潤空間,市場的融資斷頭潮迅速發酵。專家相信,這波融資斷頭賣壓應該很快就會結束,接下來要觀察美國科技股是否跌勢過鉅。

Business Insider、NBC New York報導,Yardeni Research總裁兼投資策略長Edward Yardeni 5日接受Yahoo Finance訪問時表示,全球金融市場本波拋售潮大多跟投機客緊急解除日圓套利交易有關;投機客把零利率借來的日圓投入美股七雄(Magnificent 7)、墨西哥資產、巴西資產、日本股市,而隨著日銀升息、這些交易也因融資追繳令而被迫斷頭。

他相信,這些賣壓會迅速發酵,但應該本週末前就會結束。

法國興業銀行全球外匯策略長Kit Juckes 5日則發表研究報告指出,日圓套利交易的平倉規模將創史上新高紀錄,在這當中肯定會有人撞得頭破血流。從對股市、通膨的影響來看,美元近期若跌破140兌換一美元、跌勢將無以為繼。

Juckes認為,接下來市場面臨的風險跟日圓無關,而是得聚焦美國科技股。他說,「美國科技股漲勢驚人、估值已高,巴菲特(Warren Buffett)偏好現金的消息也再次躍上新聞頭條。若美國股市持續下滑,恐對經濟和聯準會政策造成影響。」

Juckes說,「目前就業市場依舊吃緊、經濟也仍在成長。然而,若股市跌幅過鉅、跌速過快,且9月初公布的8月非農就業報告非常疲弱,則一切都會改觀。」

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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