美國 AI 晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳又來台灣了，Nvidia 日前公布的財報超乎市場預期，第一季資料中心營收達 226 億美元，較去年同期增長 427%，創歷史新高，並同時宣布股票拆分計畫，將季度配息提高 150%，從每股 0.04 美元增加至 0.10 美元，其股價在當日盤後上漲 6%，隔日更是首度突破千元大關。
而黃仁勳在財報電話會議中宣告「下一場工業革命已經開始」，強調Hopper系列晶片與新款的Blackwell系列晶片需求依然強勁，供不應求的情況可能延續到明年，直接破除市場對於AI引擎熄火的疑慮。而他也強調，未來「主權AI」和「多模態」技術將加速推動AI創新。
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）強調，「主權AI人工智慧」的市場規模正在迅速壯大，世界各國正透過不同模式建立自己的運算能力，這將涉及基礎設施、數據、勞動力和商業網絡，預期今年就能替輝達帶來價值數十億美元的新業務機會，市場預期將掀起新一波訂單爭奪戰。
新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯認為，接下來台股AI行情一波波，從台積電4月最新法說會內容、5月輝達最新財報表現雙雙報佳音，看好6月COMPUTEX台北國際電腦展，這波台股AI投資熱潮將持續衝高，預計今年電腦展上，全球投資焦點將會從去年AI伺服器相關，延伸到最新AI手機、AI PC、AI自研晶片等3大邊緣AI新商機。
伴隨OpenAI於5月發表新一代生成式AI──ChatGPT-4o後，新一輪生成式AI大戰強勢來襲，預估下半年AI軟體新應用推陳出新下，亦推升高速運算需求呈爆發式成長，以及全球新一輪AI半導體投資熱潮，全球科技巨擘將朝ASIC自研晶片邁進，半導體自研晶片產業未來每年成長空間將高於三成以上；另外，2025年Window10版本將退場，不少PC、NB業者將推出更多AI新應用版本的終端裝置，讓消費者有感升級，間接也將帶動半導體相關供應鏈下半年業績有望旺季更旺。
▲ OpenAI於5月發表新一代生成式AI──ChatGPT-4o後，新一輪生成式AI大戰強勢來襲。（Source：OpenAI）
為此，半導體相關的ETF方向明確，國泰費城半導體基金經理人游凱卉表示，今年ETF市場除了高股息之外，和半導體相關的ETF也是熱門關鍵詞，有別於其他ETF多半僅聚焦在台股科技產業，其實美國和台灣半導體企業是兩大引領全球產業發展的重要關鍵，但投資美股門檻相對更高，利用追蹤相關科技指數的ETF布局不用半夜看美股，就可以打包一籃子優質標的。
由於聯發科與NVIDIA雙強聯手，合作進度呼之欲出，激勵聯發科5月27日幾近漲停，最後收盤大漲7.53%，市值突破兩兆，也帶旺新光臺灣半導體30、兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益等3檔半導體ETF股價普天同慶，27日收盤價紛紛創上市以來收盤新高紀錄。
半導體ETF含息報酬表現高
由於目前輝達所有AI晶片都由台積電獨家代工，台積電自然是頭號台股中的重中之重概念股，但若想要分散投資、並避免過度集中在台積電一檔個股上，還可透過以下七檔含積量最高的ETF參與其中，跟著台積電一起飛，也是預算有限、較低門檻的選擇。但必須注意，過去的績效不代表未來報酬，投資前仍要仔細評估自己的需求和風險承受能力。
值得注意的是，雖然今年才掛牌的野村台灣創新科技00935台積電占比僅為32%，但目前持有AI相關比重高達6成；由於日前外資券商摩根士丹利點名13家包括台積電、緯穎在內的13檔輝達重要供應鏈商，00935與之相關的比重接近4成，股價表現也有望受惠於近期輝達財報告捷。
中租投顧總經理蘇皓毅表示：「AI已是兵家必爭之地，也是投資人不可錯過的趨勢財」，Facebook母公司Meta Platforms上個月推出新一代AI人工智慧模型「Llama 3」，力抗ChatGPT及Google旗下的Gemini；另外，已有多方消息指出，蘋果於6月召開的年度WWDC開發者大會將聚焦AI人工智慧技術。隨著AI軍備賽開打，預期相關資本支出也將急速擴大，投資機構Bernstein最新報告預測，未來5年微軟、亞馬遜、Google、Meta、蘋果等五大科技巨擘的合計資本支出有望突破1兆美元，且大部分是投入AI晶片及資料中心。
野村投信投資策略部副總經理張繼文則表示，事實上輝達公布財報之前，台股就已經在護國神山台積電強勢拉抬下屢創新高，也帶動台股ETF表現強勢，值得注意的是，科技市值型ETF表現普遍優於高股息ETF，顯示這波AI熱潮下科技型ETF仍是最大受惠者。
接下來6月即將到來的Computex，張繼文認為，除了AI人工智慧相關產品備受矚目，涵蓋了綠色科技、智慧移動、半導體應用等四大主題同樣受到關注，除了企業與潛在合作夥伴有更多深入交流的機會，也有望激盪出創新科技新的火花，創新科技趨勢相關企業股價未來表現也值得期待。
（本文由 遠見雜誌 授權轉載；首圖來源：科技新報）
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