富時(FTSE)今日公告,元大高股息(0056)所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」,成分股將由 30 檔增加至 50 檔,保留 24 檔成分股,新增 26 檔成分股,涵蓋產業數目由 9 個增加到 15 個,調整預計自 12 月 16 日收盤後生效,0056 將依據最新成分股名單進行調整。
原本 0056 選股邏輯是預測未來一年預測現金股利殖利率最高的 30 檔股票作為成分股,占台股上市市值前 150 大個股比重為 26%,至 2022 年 8 月底,比重降至 13.7%,根據指數回測,若將成分股增加至 50 檔,可將比重再度提升至 25.6%,保持高股息投資代表性。
0056 這次調整成分股,保留 24 檔,新增 26 檔,分別是台塑、南亞、遠東新、台玻、大成鋼、鴻海、旺宏、瑞昱、台光電、可成、興富發、裕民、慧洋-KY、京城銀、元大金、永豐金、中信金、潤泰全、奇鋐、景碩、貿聯-KY、日月光投控、臻鼎-KY、力成、同欣電、南電。
0056 這次調整成分股刪除 5 檔,分別是台泥、中鋼、中鴻、超豐及陽明,涵蓋產業數將從 9 個增加至 15 個,目前占比最高的「電腦及週邊設備」,權重自 36.8% 降至 14.4%,並新增「金融保險」、「其他電子」、「紡織纖維」、「玻璃陶瓷」、「塑膠工業」、「貿易百貨」產業。
元大投信表示,0056 成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色,並同時能降低單一個股的影響性,而在成份股調整後,臺灣高股息指數最大成分股權重將從 6.3% 降至 4.6%,保留的 24 檔成分股平均各檔權重由 3.5% 下降至 2.2%,新增的 26 檔成分股平均各檔權重則為 1.8%。
0056 自 2007 年 12 月掛牌,為台灣第一檔高股息 ETF,歷經金融海嘯、歐債危機、美中貿易戰、全球疫情等重大利空,依然保持連續配息且填息紀錄,今年 10 月 19 日除息史上新高的 2.1 元,並在 12 月 1 日盤中完成填息,花費 32 個交易日為史上第四快。
根據證交所統計至 10 月底,0056 定期定額戶數達 12.7 萬人,大幅領先傳統存股台積電的 5.7 萬人、玉山金的 3 萬人、兆豐金的 2.9 萬人,以及中華電的 1.1 萬人,截至 11 月 25 日當週,0056 規模來到 1,694 億元,持有人數則達 86.4 萬人,超越鴻海、開發金,位居台股第四多。
元大高股息 ETF 研究團隊表示,0056 除 2008、2010 這兩年的配息是累積至次年度發放外,2011 年至 2022 年已連續 12 年配息與填息紀錄,這次成分股檔數增加,顯示 ETF 相對個股除具有定期依指數編製調整,汰弱留強的特性外,也能在成份股篩選規則上跟隨時代調整。
(首圖來源:Pixabay)