搶日股配息連發三檔傘型ETF!中信00954、00955、00956自7/30開募

新聞媒體 2024-07-12
搶日股配息連發三檔傘型 ETF!中信 00954、00955、00956 自 7/30 開募

日經 225 指數今日漲破 42,000 點大關,再創新高,看好日股前景,中信投信重磅連發三檔日本 ETF 傘型基金,包括中信日本半導體(00954)、中信日本商社(00955),以及中信日經高股息(00956),為台灣首檔配發股息的日股 ETF,預計將從 7 月 30 日展開募集。

中國信託投信表示,1989 年泡沫經濟以來,日本歷經難堪的「失落 30 年」,但美中貿易衝突及新冠肺炎疫情導致供應鏈重組,而日圓貶值帶動製造業與觀光復甦,日本經濟拐點出現,不光是 GDP 創近年新高,連日經指數與東證指數也雙創歷史新高。

中國信託投信投資部協理唐祖蔭表示,單次發行一檔 ETF 就是單一基金,連發兩檔以上就稱為傘型基金,雖然三檔沒有任何關聯,但是一次掌握日本股市大型龍頭、半導體、估值具潛力企業,而且現在的天花板就是將來的地板,而日股擁有天時、地利、人和三大利多因素。

唐祖蔭指出,00954、00955 是年配息,而 00956 是季配息,這是國內首次發行日股配息的 ETF,因為過去日股其實一直有配息,但是企業重視董事會、員工更勝股東,直到這兩年啟動公司治理改革,東證要求企業改善股價淨值比(P/B ratio)與股東權益報酬率(ROE)。

唐祖蔭分享,東證起動的公司治理改革已見成效,至少日本企業從去年配息率僅 6%,今年配息率已經調高到 42%,帶動日經 225 指數不斷上漲,並有大量資金熱錢湧向股市,而且日本企業本來就是季配息,所以 00954、00955、00956 就是來搶攻日本配息族群。

00954 追蹤「NYSE FactSet 日本半導體指數」,發行價 10 元,預計首次收益評價日為 11 月 30 日,配息機制每年 11 月調整;觀察前十大持股為東京威力科創、瑞薩電子、愛德萬測試、迪思科、SCREEN集團、雷泰光電、勝高、羅姆半導體、索思未來科技、優貝克科技。

中信日本半導體 ETF 經理人葉松炫指出,美中貿易戰延燒,日本趁勢對內推動半導體戰略,打造先進半導體製造環境與建設,對外則協同包含台灣在內的國際夥伴,開發新世代半導體前瞻技術,以 2030 年本土半導體產值翻三倍為目標,要找回日本半導體往日榮光。

葉松炫表示,目前日本半導體在設備、製造、材料與 IC 設計等領域,皆有技術或市佔領先的頂尖企業,而受惠 AI 迅速發展,日本半導體中長線發展看好,還有台積電設廠題材的助攻,將可為投資人掌握日本半導體產業爆發力。

00955 追蹤「NYSE FactSet 日本商社及批發指數」,發行價 10 元,預計首次收益評價日為 11 月 30 日;觀察前十大持股為伊藤忠商事、三菱商事、三井物產、丸紅、住友商事、豐田通商公司、龜甲萬公司、雙日投控、Medipal Holdings Corp、MonotaRO Co Ltd。

中信日本商社 ETF 經理人游忠憲表示,疫情期間巴菲特(Warren Buffett)大舉加碼的日本商社,股價自 2020 年以來已漲數倍,但股價淨值比(PB)仍低於日股大盤,因此中信投信仍看好日本商社後續的爆發力。

游忠憲指出,日本商社過往獲利模式以進出口貿易為主,獲利穩定但估值不高,而如今已轉型成多角化經營的綜合集團,轉型後毛利更倍數成長,不能再用過往方式評價,未來有機會持續領漲日本東證指數。

00956 追蹤「日經高股息 50 指數」,發行價 10 元,預計首次收益評價日為 12 月 31 日,每年 3、6、9、12 月配息;觀察前十大持股為武田藥品、新日本製鐵、日本煙草、安斯泰來製藥、MS&AD保險、軟銀集團、HONDA、瑞穗金融、川崎汽船、JFE 控股。

中信日經高股息 ETF 經理人王建武表示,東京證交所為提升股市流動性,2022 年起要求上市企業改善公司治理,並要求企業改善股價淨值比與提高股東回饋,然而根據東京證交所統計,截至今年第一季底,日本企業共持有 295 兆日圓現金、554 兆日圓保留盈餘,整體可動用資金極高,預期企業將持續配發股利。

王建武指出,00956 成分股囊括日本金融、航運與鋼鐵等龍頭產業,而追蹤的日經高股息 50 指數近五年指數股利率都優於大盤,顯示投資人有賺取資本利得的空間,更有機會獲配企業發放的股利所得。

中國信託投信強調,21 世紀初期,日本受泡沫經濟衝擊元氣大傷,一度陷入通縮窘境,日本央行更維持長年負利率政策,因此一直不是投資人首選市場,日股長期被低估,但隨著日本經濟重返成長軌道,日股相對低的本益比,較其他成熟市場有更高的上漲潛力,現在進場日股猶未晚矣。

(首圖來源:科技新報)

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