台積電調高股利仍偏低!群益推首檔半導體高息ETF自5/22開募

新聞媒體 2023-05-11
台積電調高股利仍偏低!群益推首檔半導體高息 ETF 自 5/22 開募

台灣是全球半導體的生產研發重鎮,護國群山更是投資人的最愛,但是即使台積電調高季配息股利到 3 元,現金殖利率 2.35% 仍偏低,為同時抓住半導體高成長的資本利得和高股息,群益投信推出首檔「台灣半導體收益 ETF」,並加入收益平準金機制,預計 5 月 22 日開始募集。

半導體產業正面臨逆風,群益台灣半導體收益 ETF 經理人謝明志表示,股價會比基本面更早落底,目前來看股價已在 2022 年 10 月落底,而基本面從當時開始衰退到今年第二季,預估最慢第三季就會落底,以目前來看,股價不會比去年 10 月更低,而且當基本面反彈上去,股價還會有一波漲幅。

謝明志指出,年初 ChatGPT 再次掀起 AI 浪潮、電動車與 5G 商機持續暢旺,這些發展都高度仰賴半導體技術,觀察三大法人資金流向,今年來更是加速買超台灣半導體股,買超金額近 1954 億元,居電子次產業之冠,因此在基本面逆風之際募集,最容易賺到錢。

目前市面上有許多半導體 ETF,但是沒有一檔強調高股息,謝明志說明,現在的半導體 ETF 都是用市值加權,其中台積電的比重較高,但是台積電每年配息 11 元,即使最新宣布調高季配息到 3 元,每年配息到 12 元,現金殖利率 2.35% 仍偏低,因此提供一個同時賺到資本利得和股息的新選擇。

謝明志分享,這檔 ETF 追蹤指數為臺灣半導體收益指數,先篩選日均成交額 >8000 萬與近四季稅後 ROE>0 的個股,確保其流動性品質與獲利能力,而指數會在每年 5 月與 12 月重新審核成分股,5 月底的審核精準鎖定半導體股中的高息股,同時卡位全年高息。

謝明志說明,第二次指數審核落在 12 月底,考量股利率、累積前三季獲利成長率,超前部署隔年極具股息及股價成長潛力的半導體企業股票,並採取季配息,為首檔加入收益平準金機制的台股半導體 ETF,可以將半導體個股的配息,平均分配到每季配發。

謝明志分析,台灣半導體擁有高市占與高毛利優勢,上游 IC 設計市占為全球第二,中游晶圓代工與下游的 IC 封測和 ABF 載板皆為全球第一,全球地位難以撼動,更是台灣所有電子次產業中,長期毛利率居冠的產業。

謝明志強調,半導體股具備資本利得潛力,並提供相對穩定的高息收益,以指數來觀察,臺灣半導體收益指數 2017~2022 年的平均股利率為 5.4%,收益水準接近高股息指數,放眼台股加權指數 22 類次產業,臺灣半導體收益指數歷年股利率都名列前茅,可望一舉掌握股息股價雙收優勢。

(首圖來源:科技新報)

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